人民币升值太猛:中国央行紧急踩了一脚刹车

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2017-09-13 13:51:45

最近这几周不少重大新闻占领了新闻版面,比如金砖会议、朝鲜核试验、美国飓风等等。在这个纷纷扰扰的背景下,中国人民银行发布文件,将外汇风险准备金从20%调整到0。

外汇风险准备金到底是什么呢?这是2015年9月央行发布文件,要求开展代客远期售汇业务的金融机构每个月按照当月远期售汇总额计算,收取20%外汇风险准备金,缴纳至央行。而最近的这一次调整生效以后,金融机构进行远期售汇业务的时候将不再需要上缴外汇风险准备金。

这个文件中提到的远期售汇,其实是金融机构常见的一种外汇合同。其客户通常是那些在未来某时刻需要大量外汇进行对外投资或者国际贸易付款的企业,与金融机构约定在未来的某时某刻,按照商定好的汇率兑换外币。

这样企业可以提前锁定外汇成本,防止外汇波动对于企业利润产生过大影响。所以,这个外汇风险准备金和我们大家熟知的去银行柜台换外汇没什么直接关系。


人民币升值太猛:中国央行紧急踩了一脚刹车

中国人民银行文件

2015年时候开始收取外汇风险准备金是当时央行为了防止外汇流失过猛所采取的一系列措施中的一条。到了今天,中国外汇储备从年初的3万亿以下重回3万亿以上,人民币兑美元汇率也重回6.5的高位,中国汇率保卫战取得初步胜利,这是央行将外汇风险准备金调整为0的直接原因。

而人民币兑美元汇率走强的背景则是2017年春夏以来国际资本的流动转向,这在我今年年初的文章《2017年诸多发展中国家将面临美元升值周期带来的金融危机风险》提到过,在当时的那篇文章里,我说过“按照历史经验,本轮美元升值的大周期也已经接近尾声,2017年美元币值很有可能会攀上新的高点,但是在未来12-18月之间,有很大可能出现国际资本流动的长期拐点,资本将开始从资产溢价明显的西方发达国家市场流向亟需资本的新兴市场”。

但是,人民币升值的速度之猛却也在我的预料之外。2016年人民币兑美元从6.4跌到6.9的大约经历了5个多月的时间,现在从6.9涨回6.4却只用了不足两个月的时间。短时间内外汇经历了这样大的波动,对于中国出口厂商来说还是造成了不小的困难:两个月前接的美国订单按照现在的汇率算利润要损失一大块。

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